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Risk and Asset Allocation

At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs

Attilio Meucci
Livre relié | Anglais | Springer Finance | Springer Finance Textbooks
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Description

Discusses in the practical and theoretical aspects of one-period asset allocation, i.e. market Modeling, invariants estimation, portfolia evaluation, and portfolio optimization in the prexence of estimation risk

The book is software based, many of the exercises simulate in Matlab the solution to practical problems and can be downloaded from the book's web-site

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Attilio Meucci
Editeur:
Springer

Contenu

Nombre de pages :
532
Langue:
Anglais
Collection :
Springer FinanceSpringer Finance Textbooks

Caractéristiques

EAN:
9783540222132
Date de parution :
08-06-05
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
164 mm x 241 mm
Poids :
1006 g

Les avis